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新城智能家居B净资产下降2.08%,请留意。

字号+作者: 来源:大学生创业网 2020-09-15 15:30:58 我要评论() 收藏成功收藏本文

亚洲网亚洲网7月31日电-中信智能家居b公司(CiticSmartHomeB)今天下跌2.45%,至36700美元。到目前为止,场内价格为1.273元,基金目前

亚洲网亚洲网7月31日电-中信智能家居b公司(CiticSmartHomeB)今天下跌2.45%,至36700美元。到目前为止,场内价格为1.273元,基金目前场外净值为1.0380元,较前一个交易日下降2.08%,溢价为22.64%,价格杠杆为1.560,净值杠杆为2.004,母基金当前净现值为1.0290,基金追踪指数为智能家居,实际折价需要母基金下降37.63%,而较高折扣需要母基金上涨47.33%。

金融基金数据显示,该基金近三个月净资产增长11.85%,过去三个月增长39.70%,6月份增长20.53%,去年增长83.63%。自成立以来,基金净值为0.1120元,追踪指数同期增长了-1.09%。

基金自成立以来,累计股息为100亿元。

该基金下一次转换日期为2020年12月5日,敬请投资者密切关注。

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